マルチタイムフレーム分析(MTF)を使って相場環境認識を極める

マルチタイムフレーム分析(MTF)とは複数の時間足を分析して、相場環境やエントリーポイントを見つけ出す方法です。

FXで裁量トレードをしている人は、相場環境の認識にはマルチタイムフレーム分析を使っていると思います。

トレードの根拠を見つけるのにも役に立つ、覚えておいて損がない相場分析方法です。

マルチタイムフレーム分析を使いこなす

FXを始めたばかりの方に向けて、私が勉強してきたことを記事にしています。
今後のFXのトレードの参考になれば幸いです。

FXの相場環境

トレンド相場やレンジ相場は、すべての時間足で発生します。

日足はレンジ相場なのに、1時間足はトレンド相場なんて事も普通にありえます。

ひとつの時間足だけ見ていても、全体の相場環境は掴むことはできません

相場全体の流れを把握するには、大きな流れの中の小さな流れも知らなければなりません。

マルチタイムフレーム分析を使う事で、それが可能になります。

長期足でトレンドが発生している相場環境。
短期足が、長期足のトレンドとは逆行している事もよくあります。

そのような状況でも、最終的に短期足は長期足と同じ方向に動く確率が高くなります

  • 短期足は長期足のトレンド方向に向かいやすい
  • 長期足はファンダメンタルズ要因に影響されやすい

レンジ相場だったとしても長期足が上に向かっている時は、短期足も上方向への勢いが強くなりやすい
その逆もしかり長期足が下に向かっている時は、短期足も下方向の勢いが強くなりやすいです。

どの時間足でトレードするかの判断のためにも、マルチタイムフレーム分析を使います。

マルチタイムフレーム分析の必要性

長期足で上方向、中期足は下方向、短期足は上方向
このように、各時間足で方向性がバラバラな事も多々あります。

マルチタイムフレーム分析でこの状況を考えると、

  • 長期足では上昇トレンド
  • 中期足では、長期足の押し目を作っている最中
  • 短期足では、底をついて再上昇を始めている状況

こう考える事ができます。

大きく見れば上昇トレンドの途中経過なので、買いトレードが優位という事が分かります。

この時に、中期足でだけで相場環境を判断したとします。

「中期足で下降トレンドだから売り」でのトレードを選択。

すると「短期足の上昇の勢いに巻き込まれて損切り」なんてことも起こります。

このように一つの時間足だけの分析で相場環境を決めつけないで、複数の時間足の相場環境を分析する

現在のレートが長期の時間足の中の、どんな環境下にいるのかを把握する

そのための相場分析法がマルチタイムフレーム分析です。

マルチタイムフレーム分析でトレードの根拠を探す

FXを始めたばかりの頃は、マルチタイムフレーム分析は分かりにくいかも知れません。

最初は一つの通貨ペアで試してみましょう。

日足、4時間足、1時間足、15分足、5分足のダウの確認からで良いと思います。

  • 長期足でレートが向かっている方向と、過去からの流れ(ダウ)を確認。
  • トレードする時間足のダウ方向の確認。
  • 利益目標や損切りポイント(リスクリワード)の確認。
  • トレードする根拠(ルール)があるのか。

すべての確認がとれたら、

トレード根拠のある時間足よりも短期足で、
できるだけ優位性のある状況まで待ってからエントリー

マルチタイムフレーム分析なら、それが可能になります。

簡単にですがマルチタイムフレーム分析をしてみます。

米ドル円のチャートを添付します。
まずは日足チャート

明確とは言えませんが、高値と安値が切り上がっている上昇のダウ形成中です。

米ドル円日足チャート

日足チャートの赤丸のローソク足1本の各時間足がこちら

米ドル円各時間足チャート

色が付いた部分が、日足チャートの赤丸のローソク足1本分です。

短期足になるほど、日足と逆行する割合が増えています。

マルチタイムフレーム分析では、その時点でのレートが各時間足ではどんな相場環境下なのかも判断できます。

長期足で上昇トレンドでも、トレードする時間足では下降のダウ形成中。

確かにレートが動く方向は、長期足の方向に流れやすいのは事実です。
ですがトレンドはいつかは終わるもの(トレンド転換)です。

トレードで重要になるのは、エントリーする時間足の向かっている方向と勢いです。

日足で下降トレンドでも、短期足が上昇トレンドの時。
上昇のダウが崩れない限りは、上方向へ動く可能性が高いと判断します

日足での下降トレンド狙いの売りなのか、短期足での戻りを狙った買いなのか。

トレードの根拠(ルール)によってエントリーの方向は変わりますし、利益目標や損切りポイントも変わってきます。

このトレードの根拠を見つけるために、複数の時間足の分析(マルチタイムフレーム分析)が必要になるのです。

まとめ

トレンドが続いているのか。
それともトレンド転換が起きているのか。
いやレンジ相場に突入か。

マルチタイムフレーム分析で、相場環境を判断します。

相場環境の判断は、経験を積んでいけば必ずレベルアップしてきます

  • チャートをみて各時間足の分析。
  • エントリーポイントを見つけたらトレード。
  • 勝っても負けても、エントリーから決済までの各時間足のチャート検証。

これだけでも続けていけば、勝った時の共通点負けた時の共通点が見えてきます。

それを次のトレードに活かす

この繰り返しです。

追伸

今まで複数時間足でのチャート分析は行っていました。
ですが「マルチタイムフレーム分析」という名前を知ったのは最近です。

すべての事に言えますが、名前を覚えるよりも使いこなせるかが重要です。

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